郭艾伦:请善待我 希望不打球了大家还能记得我

发布日期:2022-06-22 12:07   来源:未知   阅读:

  尽管美国8月的疫情数据一直快速上涨,但丝毫不影响8月的美国股市连创新高——这也反映了资本市场一个特点:就像抗生素吃多了会吃出耐药性,资本市场对好/坏事情的容忍度也会提高。夏季通常是美国资本市场新闻最平淡的时候,所以美股在这种背景下连创新高可以理解。但过去的经验告诉我们,看到美股连创新高就认为美股会再创新高——这种心态出现的时候,就是资本市场要开始回撤了。

  这个9月不会平静,从对美国资本市场的影响来看,有如下充满不确定性的事情。

  上一轮的中间派和极对抗之后,国会领袖们选择了拖延战术。从表面上两派都没有得罪,但实际上只是把危机延后了一个月。9月27日是基建计划投票的日子,这个决定本身就已经将基建计划和福利计划松绑了,这是极不愿意的事情。表面上,国会领袖们希望9月27日两个计划都能讨论好并且一起投票通过,但$3.5万亿的福利计划要想达成一致,困难重重。

  我们不需要等到9月27日就能感受到危机。的两派很快会相互放狠话,国会领袖们的拖延战术也没法继续使用,最后的结果是什么现在谁也说不好。1,$3.5万亿计划通过;2,$3.5万亿削减通过;3,福利计划讨论不出结果耽误基建计划;4,基建计划单独通过。2的可能性比较大,不管最后结果是什么,过程一定不会平静,资本市场也会被搞得晕头转向。

  美国的财政体系有点奇特,一方面国会需要制定预算并且投票通过,另一方面政府的支出金额要有“债务上限”作为管控。所以存在一种情况,通过的预算没有用完,但是政府却运行不下去了,因为“债务上限”触及到了。

  2019年的时候,美国的债务上限被停止了两年,于今年8月份到期。耶伦从8月初的时候,就开始呼吁国会要赶紧提高上限,如果不行动的话,那么美国的金字招牌国债就有可能出现违约的风险。耶伦的财政部目前已经采取了“节流”的方法保证债务不违约,根据估算,如果国会不行动,违约的情况会在10月出现。

  要暂停债务上限,本来可以走“reconciliation”这条路,也就是参议院50票+众议院多数票就可以。但是为了$3.5万亿的福利计划能够走“reconciliation”,香港现场报码开奖结果,硬是没有把债务上限放进预算法案。这里的逻辑是,如果在预算法案里面放的东西太多,会延误$3.5万亿福利计划的通过。

  走不了“reconciliation”,那么就肯定需要10名共和党参议员支持提高债务上限了,或者还有别的拖延战术可以用?总之,又会是一出戏。

  整个8月份储是没有FOMC会议安排,所以Powell居然在Jackson Hole发表了对Tapering的“新”看法。按照惯例,储主席一般不会在FOMC会议之外的地方发表“新”货币政策,但是这次Jackson Hole会议之后,Powell打破了惯例。

  从“明年1月”到“今年开始”,Powell说话态度在变化,反映了美联储要收紧货币的心情越来越急迫。我预计,这一次FOMC会议之后,美联储的实际隔夜利率,会进一步悄悄上行(参考分析:美联储开始搞小动作——利率为何开始转向)。9月的FOMC会议,市场应该看到更加的信号。

  蔚来(NIO):因供应链限制,将3季度交付前景调至22,500-23,500台。8月交付5,880台汽车,同比增长48.3%。此前3季度的交付前景为23,000-25,000台。

  理想汽车(LI):8月交付9,433台理想ONE,同比增长248%,环比增长9.8%。今年1-8月累计交付47,176台,累计总交付量为81,773台。

  小鹏汽车(XPEV):8月P7交付6,165台,连续4个月创新高。8月总交付7,214台,连续2个月交付量超过7,000。今年1-8月累计交付45,992台,同比增长334%。下月改款车型G3i进入规模交付阶段;小鹏P5将在9月15日上市并发布价格,10月起对外交付。

  腾讯(TCEHY) &爱奇艺(IQ):腾讯视频调整超前点播规则,回应超前点播争议。腾讯视频表示会尽快调整解锁规则,支持用户选集解锁。表示相关功能预计15日前上线。此前上海市消保委发文指出扫黑风暴超前点播搞捆绑销售。

  微博(WB):对财经自媒体违规内容进行整治,今日公示首批违规账号。首批公示共处置52个账号,其中百万粉丝以上的账号2个,10万到百万粉丝的账号25个,1万到10万粉丝的账号20个。

  谷歌(GOOGL):或将在2023年推出首款自研笔记本电脑CPU芯片。据报道,此款CPU将采用ARM架构,适用于谷歌的笔记本电脑和平板电脑。

  谷歌(GOOGL):正就法国竞争管理局7月对其处以€5亿罚款提起上诉。此前,法国竞争管理局因新闻版权纷争对谷歌罚款€5亿。法国竞争管理局当时表示,谷歌应该为新闻机构的内容支付报酬,但它未能与法国的新闻机构就版权问题展开友好协商。

  财捷(INTU):计划以$100亿+的价格收购Mailchimp。是财务管理软件TurboTax和QuickBooks的供应商。据报道,目前双方还没有做出最终决定,谈判有失败的可能性,可能还会出现其他的买家。

  荷兰皇家壳牌(RDS):拟扩大充电站网络,计划到2025年在英国安装5万个街头充电站。壳牌的目标是将其全球电动汽车充电站网络从目前的6万个增加到2025年的50万个。

  沃尔玛(WMT):在假日季前夕为其供应链业务招聘2万名员工。新招聘的岗位为永久性岗位,平均时薪为$20.37。还为包括供应链运营人员在内的现场工作员工提供$150接种新冠疫苗的现金奖励。